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      [配資平臺哪家好]短期融資成本逆勢攀至新高 碧水源有多缺錢?

      2020-03-24 08:55:35 200 配置開戶 短期,融資,成本,逆勢,新高,水源,有多,缺錢

          近日,碧水源(300070,股吧)實控人的變更又有了新進展。

        公司公告擬向中國城鄉非公開定增發行4.81億股,占發行前總股本的15.21%,發行價格為7.72元/股,中國城鄉將以37.16 億元現金全部認購。發行后,中國城鄉及一致行動人持有碧水源22.4%的股份,為第一大股東,中交集團對公司間接控股,實控人變更為國務院國資委。國資即將從文劍平手中接手碧水源的控制權。

        此前,雙方已經在管理層面和業務層面進行融合和協同,部分項目也開始落地,但一直困擾公司的資金問題似乎仍然比較棘手。

        上周,碧水源發行完成2020年度第一期短期融資券。按照計劃,此次超短融的基礎發行規模6億元,發行上限不超過12億元,實際發行金額為10億元,票面年利率為6.5%。

        新浪財經注意到,2016年至2019年,碧水源超短融(當年首期)的票面利率分別為3.0%、4.92%、5.29%和6.3%。今年6.5%的融資利率,再次創出新高。

        另外,與之前不同的是,2016年至2019年,碧水源超短融的計劃募資額分別為10億元、15億元、12億元和10億元,實際募集額也與上述金額相同。而此次計劃募資額被設定為6億至12億元區間,實際募資10億元。

      近5年碧水源超短融(第一期)票面利率

      近5年碧水源超短融(第一期)票面利率

        值得注意的是,2017年,由于宏觀去杠桿等因素的影響,公司超短融資券的利率也隨之從2016年的3%左右大幅增加至2017年的5%左右。

        不過,隨著國內經濟增速逐步放緩,去杠桿變為穩杠桿,近兩年社會和企業融資成本顯著下降。特別是在近期疫情的影響下,央行通過降準以及調低MLF、LPR等公開市場操作,不斷引導融資成本下行。然而,在不斷寬松的融資環境下,碧水源的融資成本卻從5%左右進一步走高至6.5%,走勢出現了明顯背離。

        除繼續提高成本進行融資外,根據公告,公司引入新實控人后,37億元的定增資金也將全部用于補充流動資金和償還有息負債。而公司原實控人文劍平和主要股東劉振國也將各自所持股份的62%和98%質押給了新實控人中國城鄉和各類機構。

        與此同時,文劍平還在大宗市場減持公司股票,3月16日和17日兩天共套現2.5億元,用于歸還貸款和償還個人債務。

        想盡各種辦法融資的碧水源到底有多缺錢?

        根據去年三季報的數據,公司一年內待償的有息債務大約70億元,遠超同期57億的貨幣資金。公司2018年在營業收入下降16.3%的情況下,應收款反增28.5%。負債率更是從2015年末的23.27%逐年提高,2019年三季度末時已達到64.97%,同時流動比率則從2.68大幅下降至0.85。

        去年前三季度,碧水源新增EPC訂單數量85個,合計78.3億元,期末在手EPC訂單187個,合計153.9億元,節能環保特許經營類訂單處于施工期的126個,未完成投資金額達346億元。大量訂單等待資金投入,進而轉化成利潤和現金流。

        2019年,公司營收和凈利重新步入增長,回款和現金流的改善程度還有待年報的進一步確認。不過,這并未改變碧水源繼續逆勢攀升的融資成本。對于新東家入駐后的效果,市場仍在觀察。

      (責任編輯:唐欣欣 HN060)

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